Bitcoin tende a ter uma volatilidade imprevisível, especialmente quando se trata de negociações alavancadas no mercado de futuros perpétuos. Embora o BTC tenha apresentado uma forte recuperação em 2021, atingindo máximas de nove meses de mais de US$ 29.000, o uso geral de alavancagem permaneceu silencioso, sugerindo um baixo risco de oscilações de preços severas “induzidas por liquidações”. As liquidações, que se referem ao fechamento forçado de posições compradas de alta e vendas curtas de baixa em mercados de futuros perpétuos alavancados, ocorrem quando a entidade negociadora não consegue atender à escassez de margem decorrente do movimento do mercado contra sua posição.
Quando o grau de alavancagem é alto, as liquidações curtas tendem a exacerbar movimentos de alta, e as liquidações longas exacerbam movimentos de baixa, levando a um aperto curto/longo. O número de apertos longos e curtos foi bastante comum durante a corrida de touros de 2021 e os primeiros dias do mercado de baixa de 2022, quando a quantidade de alavancagem pendente em relação ao tamanho do mercado era bastante alta e os movimentos de preços sacudiam bilhões de dólares em valor de posições de negociação alavancadas.
No entanto, a relação entre o valor do dólar bloqueado em futuros perpétuos (open interest) e a capitalização de mercado da criptomoeda continuou a diminuir desde então. Analistas da Blockware Solutions afirmaram que “a tendência de médio prazo de diminuir o interesse aberto/valor de mercado não foi quebrada, o que é uma garantia de que, mesmo no caso de volatilidade descendente, o preço provavelmente não cairá para o nível em que estava no início do ano.”
A taxa de juros em aberto de futuros perpétuos para o mercado está caindo desde que a FTX, anteriormente a terceira maior bolsa de criptomoedas e uma das avenidas preferidas para negociar futuros perpétuos, quebrou no início de novembro. O índice permaneceu baixo, apesar da recente consolidação de preços, um sinal de baixo apetite do investidor pelo risco, segundo a Blockware Solutions. O BTC tem sido negociado lateralmente na estreita faixa de US$ 29.000 a US$ 27.000 desde 21 de março, de acordo com dados da CoinDesk.
Enquanto a volatilidade do BTC pode ser um obstáculo para muitos, muitos outros estão procurando investir na criptomoeda. Se você estiver interessado em participar dessa tendência, certifique-se de pesquisar antes de investir.
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